关于广州市越秀区2017年决算（草案）的报告

——2018年10月29日在广州市越秀区第十六届

人大常委会第二十二次会议上

广州市越秀区财政局局长   徐卉瑜

主任、各位副主任、各位委员：

　　受区政府委托，我向区人大常委会报告越秀区2017年决算情况，请予审议。

　　2017年是全面深化改革的关键一年，在区委的正确领导和区人大、区政协的监督支持下，我们深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进工作总基调，认真履行财政职能，全力以赴抓收入，科学统筹各项支出，推进各项社会事业有序发展，切实增强人民群众获得感，财政预算完成情况总体良好。

　　根据《中华人民共和国预算法》，按照“收支真实、数额准确、内容完整、报送及时”的原则，我们认真完成了2017年的决算编制工作，决算结果如下：

　　一、一般公共预算收支决算情况

　　按照现行财政体制计算，2017年区一般公共预算收入加税收返还、转移支付资金、调入资金和动用预算稳定调节基金，全年一般公共预算总收入1421148万元（含上年结转资金92943万元），减一般公共预算总支出1359062万元（含上解支出及补充预算稳定调节基金），结转2018年专款62086万元。

　　（一）收入决算情况

　　2017年，全区各单位通力合作，多措并举，克服各项减收因素，圆满完成年度收入计划。全年实现一般公共预算收入543695万元，可比增长9.8%，增收48457万元，完成年度收入计划520000万元的104.6%。其中税收收入387131万元，占比71.2%。

　　采取的主要措施有：全面开展财源税情分析工作，提前布局，着力提高收入征管水平，深挖增收潜力；全面自查，规范非税收入组织工作，提升收入质量。密切沟通，积极争取市在调整市区财政体制、加大转移支付力度、发展我区重点园区等方面给予支持并落到实处。完善综合治税体系，落实“挂点暖企、上门服务”制度；以优质贴心的服务破解营商环境空间有限对我区经济发展的桎梏。

　　（二）支出决算情况

　　2017年，我们根据区总体部署和要求，以优化财政支出结构为切入点，厉行节约，从严控制一般性支出，集中财力保障改善民生事业，全年一般公共预算支出1211130万元，剔除上级一次性补助支出89752万元，区级支出为1121378万元，完成年度预算支出计划973000万元的115.2%，增长20.3%。

　　主要支出情况如下：一是重点改善民生事业，完善基本公共服务。社会保障和就业支出300805万元，促进养老、就业、救助等社会保障体系不断完善，人民获得感幸福感持续增强；教育支出236649万元，确保教育综合改革深入推进，教育服务优质均衡发展；医疗卫生与计划生育支出161230万元，保障基本医疗服务体系，提升了全区公共卫生和医疗服务水平，医改成效进一步体现。二是全力支持城区环境品质优化提升。城乡社区支出94548万元，水利支出5965万元，保障市政设施维护、市政绿化养护、道路保洁、景观绿化改造、河涌养护及各类专项整治经费，促进城区环境靓丽优美；公共安全支出150835万元，落实公安、消防、司法、检院、法院等执法部门经费，城区运行平稳安全有效。三是促进科技创新、优化营商环境，夯实经济发展动能。科学技术支出62159万元，落实优质企业发展扶持资金、企业研究开发补助、黄花岗科技园园区升级和服务优化工程、创新主体培育、“科技+”促进工程、网格化和政务信息建设等资金，推动产业转型升级，提高创新驱动能力。四是落实对外援助资金，实施精准扶贫精准脱贫工作，各项扶贫支出8073万元，有力支持落后地区发展。

　　（三）上年结转资金、上级专项转移支付资金安排和使用情况

　　2016年结转至2017年安排支出92943万元（含上级一次性补助资金），当年实际执行54425万元，执行率为58.56%，主要用于2016年尚未执行完毕的预算安排项目支出。2017年底，为提高资金使用效率，我们按《中华人民共和国预算法》规定，将连续两年未使用完的结转资金纳入预算稳定调节基金，由财政统筹安排。

　　2017年当年上级财政专项转移支付我区65854万元，实际执行46693万元，执行率70.9%，主要是省科技发展资金、高新企业培育与小巨人企业奖补资金、退役安置补助经费、东风路品质提升工程经费、道路立体绿化及花卉苗木采购经费、海上丝绸之路申遗项目经费、环卫设备购置经费等。

　　（四）预算调整情况

　　越秀区2017年本级预算调整方案，区政府充分征求了各方面的意见，并向区人大常委会作了专题报告，具体如下：

　　1.2017年区本级一般公共预算调整涉及资金198732万元，其构成如下：调入资金69353万元，回收统筹按权责发生制原则核定的资金23379万元，市区财政体制调整资金106000万元。

　　2.预算调整主要包括如下项目：落实政策性增资项目如预扣机关事业单位养老保险经费、增加退休人员费用以及补发提高住房改革补贴等共153982.56万元，追加公费医疗经费10000万元，追加独生子女父母退休奖励及家庭扶助金8350万元，街道“村改居”清扫保洁经费等914万元，街道社区卫生服务中心经费13000万元，疾控中心疫苗成本及其业务经费1251万元等；安排创新主体培育工程等科技资金1840.32万元，推动商旅文融合发展、复兴传统中轴线风貌项目周边环境整治资金3687万元等。

　　（五）政府性债务情况

　　一直以来，我们按照《广州市政府性债务管理办法》的要求，对政府性债务的范围、计划、规模、方式、使用、监督和偿还等实行制度化、规范化管理，确保政府性债务规模合理，风险可控。根据我区实际，结合上级政府严格控制新增债务的要求，2017年我区无新增债务，截止2017年底，我区政府性债务余额为零。

　　（六）预算周转金、预备费使用情况

　　2017年，动用预备费安排支出3816万元，为年度预算9730万元的39.2%。主要是安排禁毒专项行动经费、深化平安有序规范城市管理“四标四实”专项行动经费、灭蚊防控登革热专项经费、《财富》论坛维稳安保专项经费等。

　　为盘活存量资金，2017年将预算周转金9230万元用于补充预算稳定调节基金，至2017年底，区预算周转金余额9000万元。

　　（七）超收收入安排、预算稳定调节基金规模和使用情况

　　2017年，区一般公共预算收入完成543695万元，较年初预算超收23695万元，根据《中华人民共和国预算法》规定，超收收入全部用于补充预算稳定调节基金。

　　2016年底预算稳定调节基金余额116404万元，扣减2017年动用预算稳定调节基金106000万元，加上2017年当年收支差额以及盘活预算周转金补充预算稳定调节基金112543万元，截至2017年底，区预算稳定调节基金余额122947万元，其中，按照中央和省市关于盘活财政存量资金的要求，纳入2018年年初预算统一安排资金63400万元。

　　（八）区属单位“三公”经费及会议费支出决算情况

　　2017年区一般公共预算资金开支的“三公”经费合计为 5832.15万元，完成年初预算的88.0%，同比减少771.57万元，下降11.7%。其中，因公出国（境）费用224.3万元，完成年初预算的73.3%，基本与上年持平。公务用车购置和运行维护费 5535.54万元，完成年初预算的91.0%，同比减少776.49 万元，下降12.3%（公务用车购置费650.42万元，完成年初预算的97.8%，同比减少420.31万元，下降39.3%；公务用车运行维护费4885.12万元，完成年初预算的90.1%，同比减少356.18万元，下降6.8%）。公务接待费72.31万元，完成年初预算的30.5%，同比减少0.86万元，下降1.2%；2017年区一般公共预算资金开支的会议费支出256.71万元，完成年初预算的54.9%，同比减少58.11万元，下降18.5%。

　　二、政府性基金预算收支决算情况

　　2017年区本级政府性基金预算收入完成3528万元，加当年上级政府性基金专项转移支付12997万元以及上年结转84759万元（含上级补助资金结转额），2017年政府性基金总收入101284万元。

　　2017年政府性基金预算支出17682万元，加上调出资金69362万元和结转14240万元，2017年政府性基金总支出101284万元，年终结转全部按规定继续安排使用。

　　政府性基金预算支出主要情况如下：文化体育与传媒支出715万元，主要用于扶持新闻出版和电影事业发展；城乡社区支出12487万元，主要用于市配套补助教育项目、各片区景观品质提升工程、城市更新项目等；其他支出4480万元，主要用于区福利彩票公益金资助项目、居家养老服务改革试点、广州市第十七届运动会保障经费、社区体育设施建设和维护和公共体育设施免费开放等支出。

　　三、国有资本经营预算收支决算情况

　　2017年区国有资本经营预算收入991万元，完成年度预算计划的123.9%，收入主要来源于国有企业物业出租收益上缴部分；2017年区国有资本经营预算支出991万元，完成年度预算计划的123.9%，全额调入一般公共预算。

　　四、社会保险基金预算收支决算情况

　　社会保险基金预决算由市统一编制，区没有社保基金预决算。

　　五、财政专户管理资金收支决算情况

　　区财政专户管理资金2017年收入7190万元（主要是按规定保留的教育类行政事业性收费），加上年结转结余资金64815万元，区级财政专户管理资金总收入72005万元。2017年支出6079万元，调出资金61164万元，区级财政专户管理资金总支出67243万元。收支相抵，2017年区级财政专户管理资金结转结余4762万元。

　　六、落实区人大2016年决算审议意见情况

　　我们高度重视区第十六届人大常委会第九次会议对我区2016年决算报告的审议意见，认真研究落实，进一步完善财政管理。

　　一是着力提升财政保障能力。扎实推进营商环境优化，深入推进“放管服”，充分释放政策红利；大力实施“降成本”行动计划；提升税源服务水平，完善综合治税体系，将改善环境和优化服务作为增强财力基础的重要手段。

　　二是着力提升预算执行管理。落实主管部门责任，严格考核督促、情况通报等一系列措施，敦促预算支出进度，提高财政资金实效。坚持目标导向，继续深化预算绩效管理改革，全面实施预算绩效目标管理。

　　三是着力加强财政监督管理。试行委托第三方开展财政监督检查，创新监管方式。按照分事行权、分岗设权、分级授权原则，在全区开展行政事业单位内部控制报告编制工作，规范各单位预算编审、资金使用、政府采购和基建评审等管理业务流程。

　　2017年预算执行等财政工作取得了一定成效，同时也存在财政资金使用效率有待提高、财政收支矛盾突出等问题。对此，我们将高度重视，并努力采取切实有效的措施加以解决。

　　以上报告，请予审议。